Archive for the ‘Opciones Desnudas’ Category

Nueva Desnuda – 03 de Setiembre del 2009

Sep 3, 2009

Volvieron las Desnudas…

Hace ya casi un año que no teníamos una de ellas con nosotros…

Demasiada volatilidad, hacían de las Opciones Desnudas un enfoque demasiado riesgoso.

Ahora aparece una buena oportunidad faltando 15 días para la expiración del ciclo de Setiembre.

Esta vez un  Put con posibles demandas al sector de ratings, lo que genera una excelente oportunidad con buenas probabilidades y rentabilidad.

Igualmente les recuerdo (nunca viene mal hacerlo) ser cautelosos, y gestionar bien vuestro riesgo.

Disfruten de esta nueva Desnuda

Enjoy

Boeing-Boeing

Jun 26, 2009

Nuevamente la generosidad de Mr.Market nos regala una excelente rentabilidad.

Esta vez de la mano de la querida Boeing Co (BA).

El Martes 23 de Junio, BA cotizaba a u$s43.2, en medio de problemas con retrasos en la entrega de sus nuevos aviones “Dreamliner” 787.

Y sus Calls 50 del ciclo de Julio podían venderse a $0.20 cada una, con un márgen de u$s230 por Call.

Hoy, Viernes 26, con las cosas un poco más calmas, esas mismas Calls podían recomprarse a $0.05.

Mr.Market nos regaló una rentabilidad del 6.52% en 3 días.

O sea, un 793% anual.

Increíble, no ?

Gracias, Mr.Market !!!

Enjoy.

Gustavo

Trade sobre Office Depot

Jun 22, 2009

El 17 de Junio (hace solo 5 días), se podían vender Calls de Office Depot (ODP) a $0.20 cada uno (ODP cotizaba entonces a $4.18), con un márgen de $72.5 por Call (una pichincha).

Hoy, al comienzo de la rueda, con ODP cotizando a $3.87, se podían recomprar los Calls a $0.10.

Una ganancia del 13% en 5 días.  O del 1388% anual.

Enjoy.

Gustavo.

Cuando se intenta complejizar lo simple.

Jun 11, 2009

He recibido muchos mails sobre los trades aquí compartidos.

En su mayoría de agradecimiento por hacerlo. A ellos respondo: “De nada. Es un placer compartirlos”.

Otros, no menos interesantes, plantean muchas preguntas, intentando encontrar métodologías y reglas.

Esto es trading, señoras y señores.

La idea es comprar barato y vender caro. Y hacer una diferencia.

Tan simple como esto.

No busquemos métodos y patrones que nos permitan automatizar procesos, mientras nos tomamos una caipirinha en las hermosas “praias brazileiras”.

Los “trades” se buscan. Se analizan. Y se ejecutan.

Quién busca, encuentra.

Eso ya lo sabían nuestros antiguos sabios.

Y si ya lo sabían, para que reinventar la rueda.

En esto es parecido.

Nuestros milenarios antepasados ya sabían comprar a un precio, y vender a un precio más alto, agregando valor en la cadena o aprovechando la irracionalidad del comprador o el vendedor, o ambos.

Para qué complicar nosotros las cosas ?

Si me preguntan cuál es el secreto, les diré: “no lo hay”. Solo saber correr riesgos en forma controlada.

Ya sabemos, si hemos leído algo de economía y finanzas, que las rentabilidades están asociadas a la iniciativa emprendedora, es decir a correr riesgos.

Entonces, ahí es donde hay que buscar el “método”.

“Cómo correr riesgos sin morir en el intento ?”

Las ganancias vienen solas.

A ver. Un nuevo ejemplo.

Antes de ayer se podía vender Calls de Lennar (LEN), con un strike de 10, a $0.15 cada uno.

El márgen requerido era de 102 por Call.

Ayer, un día después de la venta, se podían recomprar los Calls a $0.05.

Quién no lo haría ? Cuando Mr.Market nos ofrece algo con su generosidad habitual, ¿por qué despreciarlo ?

El retorno entonces, un 9.8% en un día.

Hagan uds. el calculo del ROI anualizado. Para que ostentar ? Pero solo piensen en que en un día Mr.Market nos da un rendimiento 3 veces mayor que lo que nos da el Tesoro Norteamericano en un año.

En vez de complejizar lo simple, ¿por qué no aprovechar las oportunidades que la vida nos brinda ?

Enjoy.

Gustavo.

Otro trade para compartir

Jun 9, 2009

El 21 de Mayo, estando Marshall & Ilsley Corp (MI) en$6.42 por acción, era posible vender sus Calls de Junio 7.5 a $0.35 cada una.

Restaban 28 días para la expiración, y el márgen requerido era de $102 por Call.

A 18 días, es decir hoy, el precio del subyacente no se movió demasiado. MI cotiza a $6.58. Pero una brusca caída de la volatilidad posibilitó la recompra a $0.10 por Call.

La rentabilidad en 18 días fue del 24.5% (sin contar comisiones).

O sea un 497% anual.

Otro trade para compartir, y demostrar que es posible. Solo hace falta Saber, Querer y Osar. El Callar lo dejamos para quienes pretenden guardar los secretos sin contribuir al fluir del conocimiento.

Dar es dar… Como diría Fito.

Enjoy.

Gustavo.