Zen Trading Club – Preguntas Frecuentes

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P: Que tipo de estrategias se usan?

R: Se usan, principalmente, Iron Condors sobre indices. Esta estrategia consiste en una combinación de un Bull Put Spread y un Bear Call Spread. Estas posiciones son No-Direccionales (Neutrales respecto a Delta y positivas respecto a Theta). En otras palabras, en la medida que el índice expire dentro del rango de las Opciones vendidas (“short”) de la posición, obtendremos una ganancia. Las probabilidades de éxito son altas y el riesgo, es siempre limitado a priori.

Las Opciones son una herramienta fabulosa. Poseen una flexibilidad enorme, y permiten hacer casi cualquier cosa. El único tema es que si no se sabe exactamente que es lo que se está hacienda, el dinero invertido puede desaparecer rápidamente. Para evitar eso, justamente es este servicio. Para ayudarte a aprender cómo las Opciones pueden funcionar como un Negocio consistente, y poner las probabilidades a tu favor. No es un tema esotérico ni se necesita ser Ingeniero de la NASA. Se requiere aprender a hacer trabajar tu dinero para ti, y no que tu trabajes para tu dinero. Eso es lo que se aprenderá en el Zen Trading Club.

P: Cómo se genera una ganancia de una posición No-Direccional (Delta Neutral)?

R: La ganancia se genera vendiendo “primas” a quienes tratan de de anticipar o predecir un movimiento direccional. Cuando alguien gasta $5.00 en una Opción, se la está comprando a otro. Esos somos nosotros. Las probabilidades indican que las damas o caballeros que compran una Opción se van a equivocar la mayor parte las veces. Si se equivocan, nosotros vamos a tener razón la mayor parte del tiempo, y ganar dinero en forma consistente.

El pasaje del Tiempo es el enemigo de quien compra opciones, pero el aliado de quién las vende. El Tiempo trabaja en nuestro favor. Las Opciones son un activo que se deprecia. Como si fueran un cubo de hielo. Las Opciones poseen una fecha de expiración específica. Cuando expiran todo el valor temporal de la Opción (“time value”) se evapora. ¿Adonde fue? A nuestro bolsillo, por supuesto. Cada día que pasa, una pequeña parte del valor de la Opción se deprecia. Mientras más cerca de la fecha de expiración, mayor la velocidad de depreciación.

P: La estrategia del Zen Trading Club opera sobre todo tipo de activos ?

R: NO. La estrategia es muy específica. Se opera sobre índices de baja volatilidad. La idea es permitir que los miembros del club obtengan una buena rentabilidad (en comparación a otras alternativas de inversión), sin sobresaltos, y sin tener que estar pegados a una PC, monitoreando las cotizaciones durante toda la jornada bursátil. Los índices elegidos son los que tienen, a nuestro entender, la mayor probabilidad de éxito. No son elegidos al azar. El enfoque es sistemático, y puede ser utilizado consistentemente. No es neurocirugía. Cualquiera, con el conocimiento adecuado, puede hacerlo.

P: Has perdido dinero alguna vez?

R: Por supuesto. Aún los apostadores de un casino (o sea a quienes vendemos nuestras primas) aciertan de vez en cuando. Es un tema de controlar las pérdidas. Estas son parte de la vida, y de hacer negocios. Y esto es lo que el Trading de Opciones es – Un negocio!!! Enfoca el Trading de Opciones como un negocio y podrás ganar dinero consistentemente. Trátalo como un hobby, o utiliza estrategias populares, y perderás dinero. Y quizás mucho.

P: Las estrategias del Zen Trading Club funcionan en cualquier condición de los mercados?

R: Ninguna estrategia funciona en todas las condiciones de mercado, pero eso no implica que no pueda hacerse dinero consistentemente. Los mercados se mueven dentro de rangos de precios el 80% del tiempo. Es cuestión de poder reconocer el rango y aplicar las estrategias. El resto del tiempo, los mercados se mueven en tendencias. Cuando esto ocurre las estrategias se ajustan para que aún así sean rentables.

Hay momentos en que uno debe ser conservador. Una parte de nuestra naturaleza humana nos tienta a ser agresivos, pero esto nunca es bueno. En los mercados la codicia se paga muy cara.

P: Cuál es tu “track record”?

R: En lo personal (quiénes colaboran conmigo quizás tengan una performance superior), en mis últimos años la rentabilidad promedio que obtuve con este tipo de estrategias es del 30% anual. El tiempo dirá si se puede replicar este éxito en un esquema de Club, pero yo estoy muy confiado en que sí. Creo en la estrategia, en las probabilidades, y en la capacidad de los pequeños traders que se incorporen al Club de usar este conocimiento y aplicarlo a su trading. Si se toman el tiempo de aprender profundamente esta estrategia, y si son cautelosos, tendrán una oportunidad real de obtener una buena rentabilidad. No se necesita una fortuna para usar esta estrategia. Sólo se requiere Conocimiento y Deseo. De ahí se obtiene el Poder. El Club ofrece el Conocimiento, y el soporte psicológico de pertenecer a un grupo con objetivos y actividades afines. El Deseo es lo que aporta cada uno.

P: Cuanto hace que te dedicás al Trading de Opciones?

R: Empecé con las Opciones hace más de 17 años. Con acciones, mucho antes. Algunos de quienes colaboran conmigo (y han sido mis mentores) tienen muchísima más experiencia. En este período respetable de tiempo he aprendido muchas lecciones – algunas de la manera más dura que se imaginen. Como muchos traders, probé el éxito quizás demasiado pronto, y me confié. Las pérdidas, que esa conducta tonta ocasionó, fueron el mejor aprendizaje. Evidentemente me faltaba mucho por aprender. Fue una lección muy cara y dura, pero absolutamente valiosa

A partir de allí dediqué muchísimo tiempo en aprender y mejorar mis estrategias. Descubrí que hay muchísima información inexacta, métodos y enfoques que sólo enriquecen a los que los venden o a los “brokers”, y mucha gente en el mercado que gasta su valioso esfuerzo y tiempo en descubrir el “Santo Grial” para hacerse rico en pocos días. Nada es gratis. Y la ilusión en estas cosas es enorme. Aprendí, por suerte, de mis errores, para poder trascender la ilusión, y hacer del Trading un negocio consistentemente rentable. No puedo dejar de agradecer a mi “coach”, que por su característico perfil bajo, no me permite le pueda dar el crédito que verdaderamente se merece. La idea del Club es que se pueda aprender de mis errores, y no de los propios.

P: Porqué la estrategia del Zen Trading Club es No-Direccional?

R: Porque he comprobado, después de muchos años de experiencia, que no soy bueno en predecir la dirección adonde se dirige el mercado. Es más, creo que es imposible. Los que crean que pueden hacerlo les deseo mucho éxito. Yo hace tiempo renuncié a intentarlo. Supongo que por eso ahora mi trading es consistentemente rentable. Utilizando estrategias no-direccionales, tenemos una probabilidad de éxito muchísimo mayor. Utilizamos un enfoque similar al de una Empresa de Seguro o un Casino. Pequeñas ganancias con alta probabilidad, y ocasionales pérdidas limitadas, con una “expectancia matemática” positiva. En el Largo Plazo nuestro enfoque gana.

A los traders direccionales sólo me resta agradecerles. Me vienen dando ganancias desde hace años.

P: No son los traders direccionales los que hacen grandes ganancias?

R: Es cierto que, una vez cada tanto, un trader direccional que acierta su apuesta hará una gran ganancia. Las opciones se caracterizan por tener un fuerte “apalancamiento”. Los apostadores de las Carreras de Caballos que apuestan a los perdedores, con baja probabilidad de ganar, aciertan cada tanto, y hacen una gran ganancia. Pero de donde creen que los Casinos e Hipódromos hacen sus ganancias? Recuerden que se estima que un 80% de las Opciones emitidas expiran sin valor alguno.

P: Por qué es tan difícil generar ganancias de predecir una dirección?

R: Porque los traders de opciones direccionales tienen que acertar 3 cosas: a) la dirección; b) cuán lejos creen que el activo subyacente irá (intensidad del movimiento); c) cuanto tiempo tomará que el movimiento se produzca. Si aciertan en la dirección, pero se equivocan en la intensidad o timing, perderán su dinero.

P: Que diferencia al Zen Club Trader de otros servicios?

R: Aún en comparación con otros servicios de igual calidad, el enfoque es novedoso, distintivo y, ciertamente, revolucionario.

a. Suscribiéndose se accede a un sistema consistentemente rentable, pero en el marco de una comunidad de buscadores de la Libertad financiera y total, lo cual representa una ventaja psicológica enorme. El trading es una actividad solitaria, y el pertenecer a un Club otorga una ventaja muy importante (sobre todo en los momentos de presión por el riesgo), que sólo se aprecia cuando se tiene mucha experiencia.

b. El precio es muy competitivo.

c. El Club comparte el riesgo. Si una posición sale perdedora en un mes determinado, se devuelve el costo de la suscripción de ese mes. Esto no existe en el mercado! Y demuestra que la vocación es de compartir, y no de beneficiarse de la falta de conocimiento del otro.

P: El servicio incluye consultas on-line?

R: El servicio incluye las “señales” para tomar y/o ajustar posiciones (que se enviarán vía mail, y se “postearán” en una zona restringida), e información de seguimiento de las posiciones.

Las preguntas RELEVANTES que se formulen vía un comentario y/o mail, se responderán públicamente, para que todos los miembros del Club puedan beneficiarse y aprender.

Si surgen nuevas dudas, bienvenidas !!! Dejen un comentario, y se irán respondiendo por este medio.

Buen Zen Trading

Gustavo

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10 comentarios to “Zen Trading Club – Preguntas Frecuentes”

  1. Ricardo Says:

    Rockefeller solía decir, algunas veces se presentan oportunidades que nos pueden cambiar la vida, solo hay que estar atentos, verlas, olerlas, sentirlas.

    Sin duda, este es un tren que esta tocando el silbato con un solo destino, el éxito, humildemente creo que esta es la oportunidad que buscan todos aquellos que quieren obtener ingresos consistentes basados en el trading de opciones.

    Gustavo, felicitaciones por la iniciativa, por tu generosidad, ganas de liberar gente, hoy te cae mejor que nunca la imagen de Morfeo, recorriendo la matrix del CBOE liberando almas.

    El tiempo, nuestro gran aliado, hará que el tamaño de este club crezca, no veo otra opción.

    Mucha Suerte!

    Abrazo,

  2. freedombanker Says:

    Gracias, Richard, por tus palabras. Espero contar contigo en el Club. Tu aporte es de gran valor. Abrazo

  3. miguel bustillo Says:

    hola, he encontrado este espacio casi por casualidad, y la verdad que me ha enganchado.
    No conozco este mundo en el que os moveis, opciones, pero espero seguir entrando para intentar aprender de vosotros.
    Mis mas sinceras felicitaciones por la inicativa e intentaré adquirir conocimiento para poder “atravesar el umbral”.
    Un saludo.

  4. freedombanker Says:

    Hola Jorge !!!

    Un gusto tenerte con nosotros.

    Bienvenido, y disfruta de los contenidos.

    Si tienes cualquier duda a tu disposición.

    Saludos cordiales

  5. damián Says:

    Hola me gustaría saber si tienen más contenidos matematicos para predecir.. modelos…

  6. freedombanker Says:

    Hola Damián,

    Gracias por tu comentario.

    Si los entiendo bien, preguntas por modelos para predecir movimientos o tendencias.

    Nuestro enfoque es contrario a predecir los movimientos del mercado, y justamente se basa en calcular con que probabilidad el movimiento no superará determinado nivel de precios, y asegurar ese riesgo contra un pago de una prima (esto se denomina vender Opciones o es una posición basada en la venta de Opciones).

    Somos como una empresa de seguros, pero en vez de asegurar riesgos de siniestros, aseguramos riesgo de movimientos del mercado.

    Cualquier duda a tu disposición.

    Saludos

  7. Minerva Says:

    Hola Gustavo,

    De nuevo Minerva atacando con preguntas 😉

    A qué se debe la diferencia entre tu record anual y a los resultados del club durante el 2008? Es por las altas volatilidades que estamos sufriedo?

    Te lo digo porque si contamos que al mes si tenemos 10000 dólares gastamos unos 150 en comisiones y 40 en el club ya son unos 200, en 12 meses, son 2400 con lo cual ya es un 24% si las ganancias son un 30% queda un 6% restante, que se puede conseguir con un bono sin hacer nada…

    O los cálculos ya tienen en cuenta las comisiones? (en los resultados del club no los tienes en cuenta)

    Minerva

  8. freedombanker Says:

    Hola Minerva !

    Gracias por tu mensaje. No lo sientas como un ataque. Al contrario. Y por supuesto te agradezco las hagas, porque contribuye también a disipar dudas que pudieran tener otros.

    La diferencia entre mi track record personal y los resultados del ZTC se deben a que los últimos se basan en 10 meses solamente (ya que se computan desde su comienzo en Octubre del 2007, mientras que mis resultados promedios se remontan a años de trading y son netos de todo gasto (comisiones, slippage, etc.)

    Como bien dices, desde la creación del ZTC las volatilidades han sido altas, y por ende los riesgos mayores, por lo que el mercado nos “premia” ese riesgo mayor asumido con una mayor rentabilidad. Adicionalmente, habrá ciclos de pérdidas, que hasta ahora en el ZTC solo ha ocurrido en Enero 08, cuando un enorme movimiento nos ha obligado a cerrar nuestras posiciones para limitar nuestras pérdidas.

    Respecto a tus cálculos, estos serían así:

    Si supones que has invertido unos 10K u$s, y las comisiones son alrededor de unos 120 u$s por mes, en 10 meses habras obtenido una rentabilidad neta de 6234.55 (17434.55-1200), o sea del 62.34% neta.

    Si quieres restarle el costo del abono al ZTC, serían unos u$s 5834.55, o sea un 58.34%.

    Como siempre digo, estos resultados no pueden garantizarse. Y trato siempre de recordar, en forma realista, que mantener una rentabilidad del 58.39% en el tiempo es muy difícil.

    Por otra parte, comparar estos retornos con el uso de un Bono libre de riesgo (que hoy, siendo realistas, tampoco te dará 6%) no tiene demasiado sentido. Nuestra estrategia se basa en “asegurar riesgo”, o sea correr riesgos (por supuesto en forma disciplinada y con un enfoque robusto, pero los riesgos existen), y por eso podemos aspirar “realistamente” a un retorno superior.

    Espero haber respondido a tus preguntas.

    Cualquier duda adicional a tu entera disposición.

    Beso.

  9. Nelson Màrquez Says:

    Hola, soy un principiante en la materia bursatil, me gustarìa saber que es Iron Condors? y como se hace la estrategia de inversiòn que describe? gracias.

    • freedombanker Says:

      Hola Nelson,

      Un Iron Condor es una posición compuesta por la venta de un Bull Put spread y un Bear Call Spread.

      La estrategia se basa en recibir la prima por esas ventas, y especular que el subyacente expire dentro del rango formado por los calls y puts short.

      Saludos.

      Gustavo

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